Анализ фондового рынка

Анализ-фондового-рынка

Фондовый рынок становится все более популярным в среде тех, кто ищет возможности для дополнительного заработка. Чтобы воплотить в жизнь мечту о получении доходов, нужно хорошо разбираться в мире ценных бумаг. Это доступно посредством анализа фондового рынка.

Фундаментальный анализ фондового рынка

Существует две разновидности анализа. Наиболее основательным является фундаментальный, что отражает его название. Это база, заключающаяся в тщательном рассмотрении финансовой ситуации. Оно производится на трех уровнях:

  1. макроэкономическом;
  2. по отраслям;
  3. отдельных фирм.

Первый подразумевает глобальный масштаб. Здесь оценивается происходящее в мировой экономике или в каких-то странах. Цель – выявить общие тенденции, которые могут повлиять на цену акций.

Например, если в мире наблюдается кризис, вряд ли стоимость ценных бумаг будет повышаться. Хотя эта тенденция может не затронуть крупные компании. Это и нужно определить. Чтобы произвести макроанализ на уровне государства, нужно изучить такие показатели:

  • валовый продукт;
  • уровень инфляции, безработицы;
  • кредитные ставки Центрального банка;
  • внешний долг.

Если валовый продукт увеличивается, можно сделать вывод об экономическом росте. В такой ситуации акции можно приобретать, потому что их цена должна вырасти. Когда этот показатель уменьшается, необходимо переходить на более узкое рассмотрение – по компаниям.

При увеличении инфляции и безработицы делается неблагоприятный прогноз, ведь это означает, что у людей понизится платежеспособность. Соответственно, предприятиям невыгодно развиваться – их продукцию некому покупать.

Зато на рост производства влияет уменьшение ставок «Центробанком». В этом случае берутся кредиты, идет развитие. Снижение внешнего долга – тоже позитивный фактор для трейдеров.

Второй уровень анализа связан с вниманием к определенным отраслям, третий – к отдельным компаниям. Последний очень важен, так как нужно определить, акции каких фирм выгодно приобрести. Для этого следует познакомиться с их финансовыми показателями: выручкой, чистой прибылью, рентабельностью.

Основными методами фундаментального анализа являются:

  • сравнение показателей;
  • их группировка;
  • сезонность;
  • корреляция;
  • индукция;
  • дедукция.

Для начинающих трейдеров полезно пройти обучение, чтобы хорошо вникнуть в суть проведения анализа. Его организовывают многие брокеры в виде бесплатных вебинаров.

Технический анализ фондового рынка

Данный вид анализа связан с изучением того, что происходит с выбранными активами. Это действительность, на базе которой выполняются прогнозы. Цель – правильно определить момент входа на рынок для совершения инвестиций в ценные бумаги или их продажи.

В техническом анализе применяют несколько методов:

  1. Графический. Он наиболее распространенный и удобный. На экране показано, как идет движение на рынке. Это картинка в виде графика, который может изображаться линиями, японскими свечами, а также крестиками и ноликами. У графиков есть временные промежутки. Можно рассматривать краткосрочные (от минуты до часа), среднесрочные (одна или несколько недель) и долгосрочные (месяц и больше) варианты. Самыми простыми являются линейные графики, где видно, как с течением времени изменяется цена актива. Чтобы осуществить по ним прогноз, производится нахождение специальных фигур. Одни символизируют продолжение тренда, другие – наступление разворота. Есть неопределенные фигуры, по которым сложно предугадать поведение цены. Появление каждого паттерна означает определенную тактику трейдера. График со свечами имеет специфический вид. Свеча выглядит как прямоугольник, от которого сверху и снизу отходят линии. Каждое звено имеет свое определение. Свечи бывают растущими и падающими. Для выполнения прогноза необходимо анализировать отдельные свечи и их комбинации.
  2. Алгоритмы. Это расчеты по определенным формулам. Наиболее востребованные – среднее значение цен за выбранный период. Расчет ведется не вручную, а с помощью компьютерных программ. В результате появляются индикаторы, применяемые трейдерами.
  3. Математические. Одним из них является поиск чисел Фибоначчи – последовательностей, выявленных знаменитым математиком. Для этого существует своеобразная сетка, устанавливающаяся на график. С ее помощью производится прогнозирование трендов на активы.
  4. Фрактальный. Основан на поиске фрактала – разворотной модели. Она выявляется на графике цены, после чего делаются соответствующие прогнозы.

Точность любого метода технического анализа не является стопроцентной. Поэтому рекомендуется применять разные варианты обоих видов анализа.

Программы для анализа фондового рынка

Наш компьютерный век позволяет трейдерам пользоваться не только своими познаниями в сфере анализа рынка, но и специальными программами. Их можно найти на сайтах, предлагающих скачивание и описание возможностей компьютерных продуктов.

Например, программа PIAdviser выполняет функции аналитика и советника. Она не только анализирует данные, но и выдает прогнозы касательно динамики цен. Это производится с помощью генераций торговых сигналов. Также можно скачать SuperADX. Это настоящий робот, применяющий в торговле несколько разных тактик.

Биржевые новости сегодня

Важной составляющей, которая позволяет делать анализ рынка, являются новости с бирж в реальном времени. На отдельных сайтах публикуются события в корпорациях, информация о слияниях компаний, а также все сведения, которые могут повлиять на движение цены акций.

Можно воспользоваться утилитой RTT News, которая дает сигналы о том, что опубликованы новости на сегодня. Она учитывает не только информацию из России, но и зарубежные данные.

Трейдер всегда должен быть в курсе событий, чтобы не оказаться в ситуации, когда цена акций непредвиденно изменила направление. Только так можно получать хорошую прибыль.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Михаил Новожилов / автор статьи
Финансовый консультант. Образование: высшее юридическое. Опыт работы - юрист управляющей компании. Сферы интересов: IT-технологии, закон и право, финансы.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Инвестиции Онлайн - Выгодное Вложение Денег, Все Способы
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.